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北京市丰台区地方税务局2017年度部门决算
2018-08-31阅读次数:3391[ 字体大小:   ]
  北京市丰台区地方税务局2017年度部门决算(草案)说明
  目  录
  第一部分 2017年度部门决算说明
  第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明
  第三部分 2017年度部门绩效评价情况
  
第一部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况
  (一)部门职责
  北京市丰台区地方税务局(简称丰台区地税局)是北京市地方税务局设在丰台区负责本行政区域内地方税收工作的派出机构。
  (二)部门决算单位构成
  行政单位1家,即北京市丰台区地方税务局。
  二、2017年收入支出决算总体情况说明
  2017年度收入总计21239.28万元,其中:本年收入21239.28万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 2316.24万元。在本年收入中,财政拨款收入21238.15万元,占收入合计的 99.99%;上级补助收入 0万元,占收入合计的 0 %;事业收入 0 万元,占收入合计的0 %;经营收入 0万元,占收入合计的0 %;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0 %;其他收入1.13万元,占收入合计的 0.01 %。
  2017年度本年支出合计21597.78万元,其中:基本支出11457.98万元,占支出合计的53.05%;项目支出10139.80万元,占支出合计的46.95%;上缴上级支出 0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0万元,占支出合计的0%。
  2017年结余分配0万元,年末结转和结余1957.74万元。
  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出21565.98万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出18960.06万元,占本年财政拨款支出87.92%;教育支出99.62万元,占本年财政拨款支出0.46%;社会保障和就业支出1359.25万元,占本年财政拨款支出6.30%;住房保障支出1147.05万元,占本年财政拨款支出5.32%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算18960.06万元,比2017年年初预算增加3954.30万元,增长26.35%。其中:
   “税收事务”(款)2017年度决算18897.88万元,比2017年年初预算增加3899.46万元,增长26%。主要原因:“三代”手续费增加,人员工资增加,增加了国地税联合办税大厅费用。
  “组织事务”(款)2017年度决算62.18万元,比2017年年初预算增加54.84万元,增长747.14%。主要原因:区财政追加土地增值税清算经费及电子政务内网接入资金。
  2、“教育支出”(类)2017年度决算99.62万元,比2017年年初预算减少41.12万元,下降29.22%。其中:
  “进修及培训”(款)2017年度决算99.62万元,比2017年年初预算减少41.12万元,下降29.22%。主要原因:根据国家厉行节约原则,节省培训经费支出。
  3、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算1359.25万元,比2017年年初预算增加356.31万元,增长35.53 %。其中:
  “行政事业单位离退休”(款)2017年度决算1359.25万元,比2017年年初预算增加356.31万元,增长35.53 %。主要原因:退休人员增加,养老保险、职业年金基数增加。
  4、“住房保障支出”(类)2017年度决算1147.05万元,比2017年年初预算减少7.76万元,减少0.67%。其中:
  “住房改革支出”(款)2017年度决算1147.05万元,比2017年年初预算减少7.76万元,减少0.67%。主要原因:人员退休及人员调出。
  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2017年我单位无此项支出,无说明事项。
  五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11456.61万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
  
第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
  “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个财政补助事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数77.86万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算88.19万元减少10.33万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。
  2017年我单位无此项支出,无说明事项。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元增加(减少)XX.XX万元。主要原因:……;2017年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2017年组织因公出国(境)团组XX个、XX人次,人均因公出国(境)费用XX.XX万元。
  2.公务接待费。2017年我单位有年初预算,无此项支出。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数10.19万元减少10.19万元。主要原因:2017年我单位无公务接待支出。2017年公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待XXX批次,公务接待XXX人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数77.86万元,比2017年年初预算数78万元减少0.14万元。其中,公务用车购置费2017年我单位无此项支出,无说明事项。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数XXXX.XX万元增加(减少)XX.XX万元。主要原因:……,2017年购置(更新)XX辆,车均购置费XX.XX万元。公务用车运行维护费2017年决算数77.86万元,比2017年年初预算数78万元减少0.14万元,主要原因:根据厉行节约原则,节省公务车运行维护费支出。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油41.44万元,公务用车维修18.68万元,公务用车保险8.67万元,公务用车其他支出9.07万元。2017年公务用车保有量30辆,车均运行维护费2.6万元。
  二、机关运行经费支出情况说明
  2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1166.18万元,比上年增加95.99万元,增加原因:因增加国地税联合办税大厅使办公费、印刷费、取暖费等支出增加及物价上涨。
  三、政府采购支出情况说明
  2017年北京市丰台区地方税务局政府采购支出总额1126.92万元,其中:政府采购货物支出277.06万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出849.86万元。授予中小企业合同金额1013.62万元,占政府采购支出总额的89.95%,其中:授予小微企业合同金额863.08万元,占政府采购支出总额的76.59%。
  四、国有资产占用情况说明
  固定资产总额19740.13万元,其中:汽车31辆,544.32万元(其中1辆于2016年9月经丰台区财政局批复无偿调拨给丰台区人民政府机关事务管理处,截至2017年底尚未办理调拨手续。该车已于2018年4月无偿调拨给丰台区人民政府机关事务管理处);单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。
  五、行政事业性收费重点项目情况说明
  我单位无行政事业性收费重点项目,无说明事项。
  包括部门、收费项目名称、管理形式(缴入地方国库、缴入中央国库、缴入中央和地方国库、缴入地方财政专户、缴入中央和地方财政专户)、收费标准、收费数量、收费总金额、收费项目支出(收入纳入一般公共预算的除外)等。
  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
  我单位无国有资本经营预算财政拨款收支,无说明事项。
  2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
  七、专业名词解释
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.调整预算数:指填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调整调减数。
  4.“三代”手续费:是指税务机关按照法律、行政法规的规定,委托代征税费协议书或委托代售印花税协议书的约定,对扣缴义务人代扣代缴、代收代缴和代征人委托代征税款并按规定解缴入库税款的行为支付的报酬。
  (各部门还需要根据自身业务职能,在以上三项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释说明)
  
第三部分 2017年度部门绩效评价情况

  一、预算绩效管理工作开展情况。
  2018年,XX(部门名称)对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目XX个,占部门项目总数的XX%,涉及金额XX万元。评价结果(概括评价总体情况)。
  二、XXX项目绩效评价报告
  (一)评价对象概况
  (二)评价结论
  (三)存在问题
  (四)建议
  附件:《北京市丰台区地方税务局2017年度部门决算(草案)报表》
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